VALOR LIQUIDATIVO DE LA PARTICIPACIÓN
El valor liquidativo de la participación de un fondo de inversión se obtiene
diviendo el Patrimonio Neto del Fondo por el número de participaciones que hay en circulación.
El Patrimonio Neto del Fondo se obtiene restando al Patrimonio del Fondo (valor del activo-valor del pasivo exigible) las comisiones de la Sociedad Gestora y de la Sociedad Depositaria.
Las comisiones de la Sociedad Gestora y de la Sociedad Dipositaria están contempladas en el Reglamento del Fondo, explicitándose si se calculan sobre el Patrimonio o sobre la Renta.