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Issue Date | Title | Author(s) |
May-2013 | Financial responsibility. A temporal risk? | Ceballos Hornero, David |
Jan-2019 | Forecasting compositional risk allocations | Boonen, Tim J.; Guillén, Montserrat; Santolino, Miguel |
2014 | Forward Looking Banking Stress in EMU Countries | Gómez-Puig, Marta; Sosvilla Rivero, Simón; Singh, Manish Kumar |
2012 | Fórmula de credibilidad para la estimación de las correlaciones entre líneas de negocio en el cálculo del SCR del módulo de suscripción no vida | Bermúdez, Lluís; Ferri Vidal, Antoni |
2018 | From forward to spot prices: Producers, retailers and loss averse consumers in electricity markets | Di Cosmo, Valeria; Trujillo-Baute, Elisa |
2019 | Función actuarial y reaseguro | Palà Riera, Carla |
1-Jan-1988 | Fundamentos metodológicos para el análisis económico en contexto de incertidumbre | Ramírez Sarrió, Dídac, 1946- |
5-Dec-1990 | La gestión del riesgo de tipos de interés en el mercado de mutuo acuerdo: las operaciones "swaps" de tipos de interés | Badía Batlle, Carmen |
Apr-2021 | Getting life expectancy estimates right for pension policy: period versus cohort approach | Ayuso, Mercedes; Bravo, Jorge Miguel; Holzmann, Robert |
Sep-2014 | GlueVaR risk measures in capital allocation applications | Belles Sampera, Jaume; Guillén, Montserrat; Santolino, Miguel |
15-Jan-2016 | Hedge Funds: Inferencia del riesgo en un escenario real de estrés severo | Martínez Buixeda, Raül |
2002 | Herramientas estadísticas para el estudio de perfiles de riesgo | Boj del Val, Eva; Claramunt Bielsa, M. Mercè; Fortiana Gregori, Josep |
2017 | Identificació i valoració de riscos d’auditoria: Anàlisi comparativa de l’aplicació de la NIA-315 | Ametllé Virgili, Aleix |
Jan-2019 | Impact of Basel III Countercyclical Measures on Financial Stability: An Agent-Based Model | Llacay Pintat, Bàrbara; Peffer, Gilbert |
Jun-2018 | Impact of D-Vine Structure on Risk Estimation | Bolancé Losilla, Catalina; Alemany Leira, Ramon; Padilla Barreto, Alemar Elaine |
2006 | The Impact of Monetary Union on EU-15 Sovereign Debt Yield Spreads | Gómez-Puig, Marta |
Sep-2017 | Impact of value-at-risk models on market stability | Llacay Pintat, Bàrbara; Peffer, Gilbert |
2012 | Influence of parties' behavioural features on motor compensation disputes in insurance markets | Ayuso, Mercedes; Bermúdez, Lluís; Santolino, Miguel |
2013 | Influencia de la variable aleatoria implícita en la fórmula estándar en el cálculo del SCR del riesgo de suscripción no vida | Ferri Vidal, Antoni; Bermúdez, Lluís; Guillén, Montserrat |
31-Jan-2011 | La diversificación del riesgo en los mercados de deuda pública de la zona euro | Gómez-Puig, Marta; Cuñado Eizaguirre, Juncal |