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| Issue Date | Title | Author(s) |
| 15-Jan-2016 | Hedge Funds: Inferencia del riesgo en un escenario real de estrés severo | Martínez Buixeda, Raül |
| 2002 | Herramientas estadísticas para el estudio de perfiles de riesgo | Boj del Val, Eva; Claramunt Bielsa, M. Mercè; Fortiana Gregori, Josep |
| 2017 | Identificació i valoració de riscos d’auditoria: Anàlisi comparativa de l’aplicació de la NIA-315 | Ametllé Virgili, Aleix |
| Jan-2019 | Impact of Basel III Countercyclical Measures on Financial Stability: An Agent-Based Model | Llacay Pintat, Bàrbara; Peffer, Gilbert |
| Jun-2018 | Impact of D-Vine Structure on Risk Estimation | Bolancé Losilla, Catalina; Alemany Leira, Ramon; Padilla Barreto, Alemar Elaine |
| 2006 | The Impact of Monetary Union on EU-15 Sovereign Debt Yield Spreads | Gómez-Puig, Marta |
| Sep-2017 | Impact of value-at-risk models on market stability | Llacay Pintat, Bàrbara; Peffer, Gilbert |
| 2012 | Influence of parties' behavioural features on motor compensation disputes in insurance markets | Ayuso, Mercedes; Bermúdez, Lluís; Santolino, Miguel |
| 2013 | Influencia de la variable aleatoria implícita en la fórmula estándar en el cálculo del SCR del riesgo de suscripción no vida | Ferri Vidal, Antoni; Bermúdez, Lluís; Guillén, Montserrat |
| 31-Jan-2011 | La diversificación del riesgo en los mercados de deuda pública de la zona euro | Gómez-Puig, Marta; Cuñado Eizaguirre, Juncal |
| 2005 | Liquidez y tamaño del mercado: diferenciales de rentabilidad a largo plazo en la UME | Gómez-Puig, Marta |
| 2011 | Local Public-Services Provision under Public Private Partnershps : Contractual Design and Contracting Parties Incentives | Athias, Laure |
| 2014 | Long-run savings and investment strategy optimization | Gerrard, Russell; Guillén, Montserrat; Nielsen, Jens Perch; Pérez Marín, Ana María |
| 23-Jul-2009 | Market Indices: Bases, Biases and Beyond | Andreu Corbatón, Jordi |
| 2012 | The mean-variance model from the inverse of the variance-covariance matrix | Esteve Comas, Jordi; Fernández López, Manuel |
| 21-Jun-2014 | Medidas de riesgo y teorías de elección | Hernández Ramón, Pablo |
| 31-Dec-1995 | Modalidades alternativas de reaseguro basados en la ordenación de riesgos | Alegre Escolano, Antonio; Sarrasí Vizcarra, Francisco Javier |
| 2016 | Modeling longevity risk with generalized dynamic factor models and vine-copulae | Chuliá Soler, Helena; Guillén, Montserrat; Uribe Gil, Jorge Mario |
| 30-Jun-2015 | Modelització de dades financeres mitjançant models Garch | Marín Marín, Iván |
| 2006 | Un modelo de riesgo de crédito basado en opciones compuestas con barrera. Aplicación al mercado continuo español | Badía Batlle, Carmen; Galisteo, Merche; Preixens, Teresa |
